很幸運,景氣出現藍燈了!進行投資就是在等這樣的機會.
SARS才會出現藍燈,上次是天災.這次是人禍.
利用現在的反彈將所有的持股出脫,就是要保存大部分的現金到定存去,未來一定有低點.投資報酬只有3%就是打敗99%的投資人了,不要貪心啦!
由於國際進入停滯性通膨,第三季有許多利空尚未發酵.
-國際景氣低迷,電子業接單不如預期.這已經是事實了,所以反彈填權就要出脫.
-大陸股市崩盤後,房地產緊接在後這會把過去大陸人擴張投資及消費假象打成原形,這從最近對台採購顯衰退就可以看出來.因此所有對大陸有大量投資的公司都要避開,鴻海就是.我認為這家公司的高峰已經過了.切記!在有產能依附在大陸的代工產業像鴻海,很辛苦的可能會在這次產業循環淘汰.至於那些指望大陸客來台的概念股-觀光,營建,也會打成原形.
-停滯性通膨:這是前所未見的全球衰退,所以沒有好的投資標的跟價位,定存是最好的投資,也不用分析外幣的漲跌.因為在大家都不好的狀況,匯市只看G7的央行總裁如何調整了.我們是無法分析的.
關於投資的公司,我簡單分析如下:
其中欣興是今年比較成功的:約30元買的,填權後昨天賣光,投資報酬率約20%.我等第三季有低點再投資.投資的理由很單純,曾董事長是少數我認識非常認真,很會聚人的.只要老曹沒有接手這個集團,這公司就非常值得投資.
原投資台星科公司只有稍微填息,會投資的理由是我是這家公司的founder,過去也是董事,對於翁董的經營能力非常佩服.但是在新加坡STATS入主後,翁總有很多營運無法展開,非常可惜.台灣這家公司公司就等母公司併購了!
超豐.這家公司我曾在2000年協助闕總上市,對於這家公司的樸實認真非常敬佩,我還記得當時上市時跟所有法人推薦超豐是我看過最好的公司,雖然很多人不認同.但是8年下來,這公司證明是全世界獲利能力最佳的封裝公司.非常值得長期投資.
益通是今年短期買賣的重點,雖然取代性能源是長期趨勢,但是太陽能的相關需求會在下半年走緩,就不再碰太陽能這樣的投資了.
再來就等全世界最值得投資的公司台積電了.在景氣不好時,這家公司才有低點,根本不用分析.這家國內唯一一家已經完成國際化管理的公司.至於他的競爭對手:聯電、Charter、SMIC全年獲利總和相加,都不如這家公司一個星期的獲利,夠誇張吧!我覺得其他晶圓廠會在這幾年面臨營運困境,台積電已經在這個循環穩坐龍頭.長期投資
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