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2020年12月1日 ATFX《銘添觀匯》

 
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
 
今日個人見解
 
今日消息面指引緊湊，歐美重磅數據攜美聯儲聽證會來襲
 
假期回歸後市場避險情緒有所升溫，美股早盤跌超1%但隨後縮減跌幅，週一道指期貨跌0.91%，報29638.64點。美元指數走勢相對震盪，先是續刷兩年半以來新低，但美市盤中轉漲，最終收漲0.27%。歐元兌美元一度站上1.2，漲至三個月來新高後回落；美元兌加元一度跌至2018年10月以來新低後回升收復失地；澳元及紐元均刷新高位後轉跌，創11月12日以來的最大跌幅。
 
黃金昨日一度跌至跌至五個月低點，最終收跌0.56%，報1777.56美元/盎司 ，錄得四年來最差月線表現，現貨白銀一度跌超3%。OPEC+大會首日未能就推遲明年的石油增產計畫達成協議，並推遲至3日，令油價轉跌。美油盤中跌幅曾達到2%，最終勉強收在45美元上方，繼續關注會議期間各國的表態，同時關注次日淩晨的API原油庫存數據。
 
今日市場消息及數據看點頗多，澳洲央行將公佈利率決議，市場預期維持利率在0.1%不變，關注決議聲明可否為澳元帶來支撐。數據方面今日各國公佈11月製造業PMI終值，歐元區還將公佈11月CPI初值（CPI年率預計跌幅放緩），晚間美國公佈11月Markit製造業PMI終值及ISM製造業指數（預計放緩）。
 
今晚23:00聯儲局主席鮑威爾出席參議院金融委員會有關新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案季度報告的聽證會，鮑威爾在提前公佈的講話稿件中表示，稱疫苗給經濟帶來希望，但還存在重大挑戰和不確定性。本次講話的貨幣政策立場對12月17日聯儲局決議可能有重要啟示，更可能反映明年聯儲局跟美國新一屆總統的貨幣政策制定框架，對美元走勢有深度意義，也會間接影響美股市場及黃金原油價格。
 
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
 
07:30 日本10月失業率 **
09:45 中國11月財新製造業PMI **
11:30 澳洲聯儲公佈利率決議 ***
16:55 德國11月製造業PMI終值 ***
16:55 德國11月季調後失業率及失業人數 ***
17:00 歐元區11月製造業PMI終值 ***
17:30 英國11月製造業PMI **
18:00第12屆歐佩克+部長級會議召開  ***
18:00 經合組織公佈經濟展望報告 **
18:00 歐元區11月CPI年率初值及月率 ***
21:30 加拿大9月GDP **
22:45 美國11月Markit製造業PMI終值 ***
23:00 聯儲局主席鮑威爾出席聽證會 ***
23:00 美國11月ISM製造業PMI ***
次日01:00 歐洲央行行長拉加德發表講話 ***
次日05:30 美國上星期API原油庫存 ***
 
歐元兌美元
1.1962/1.2002阻力
1.1893/1.1853支持
歐元兌美元昨日刷新三個月來新高後回落，盤中曾觸及1.2000關口之上，但最終錄得五個交易日來的首次下跌，但月線錄得三個月來的首次上漲。日內歐元區公佈11月製造業PMI及11月CPI初值，昨日歐元區主要經濟體德國公佈11月CPl低於市場預期，預視今日公佈歐元區11月CPI月率應同樣略低於前值至負增長。如果缺乏起色可能利空歐元，次日淩晨歐洲央行行長拉加德再發表講話也值得關注。技術上匯價自高位調整後相繼跌破4小時圖的關鍵均線，今早的反彈再度收復20均線，目前關注的是1.1960的阻力，如果突破有望指向1.1962及昨日高位所在的1.2002。
 
英鎊兌美元
1.3373/1.3396阻力
1.3272/1.3249支持
昨日英國10月央行抵押貸款分別較預期和上月增加，反映英國經濟活動及貸款需求保持增長，英鎊匯價一度升至1.3383，但英鎊兌美元昨日輕微收跌，主要因美元反彈施壓。歐盟方面稱英歐貿易談判處境“相當困難”，雙方在政府援助、執法和漁業方面的巨大分歧仍有待彌合。今日英國11月製造業PMI ，市場預測持平，但投資者觀望數據能否勝預期。若結果如55.2預期持平或低於預期，鎊美或較難保持近期升幅。技術上匯價在昨日的下跌中仍守住關鍵的10天均線支撐，為日內的反彈提供可能，以調整位計算，下方支撐位於1.3272/1.3249，如果能夠反彈則看向1.3373/1.3396阻力。
 
澳元兌美元
0.7386/0.7400阻力
0.7340/0.7323支持
美元自逾兩年半低位反彈，澳元兌美元昨日盤中刷新近三個月高位後轉跌，紐元兌美元同樣自逾兩年的新高回落，均錄得11月12日以來的最大跌幅，但月線錄得上漲。今日澳儲行公佈利率決議，預計政策不變，但可從政策聲明中尋得方向，如果整體對於經濟改善前景持樂觀，將支撐澳元的同時也間接帶動紐元。技術上澳元4小時圖下破關鍵均線，暫時留意0.7338支撐下的反彈，但需要重新收復均線阻力，因此目前暫時關注0.7340/0.7323支撐。紐元/美元昨日在持續了一星期的短期上行通道頂部遇阻，4小時圖跌破10均線後測試20均線支撐，如果跌破需留意0.7000關口，並可能指向更低的0.6991/0.6973，阻力則位於0.7050/0.7075。
 
美元兌日元
104.51/104.61阻力
103.93/103.83支持
今早公佈日本10月失業率符合預期，因此未對日元帶來明顯帶動。美元兌日元昨日先行下探五日低位後回升，並錄得三日來的首次上漲，盤中曾經測試20天均線但未能突破，日內今早的反彈繼續發起測試，如果突破有望指向104.51，更高阻力在104.61。但如果跌破104關口則需關注103.93的調整位支撐，更低看向昨日低點103.83。
 
美元兌人民幣
6.5890/6.6030阻力
6.5580/6.5439支持
今早公佈中國11月財新製造業PMI升至54.9，創十年來新高，數據公佈後人民幣兌美元盤中擴大升幅。日內還需關注經合組織公佈經濟展望報告，是否會提及主要經濟體的恢復前景，有望為人民幣帶來支持。昨日跟隨美元的反彈美元兌人民幣而順勢錄得三連漲，為10月份以來的首次，並創下四日高位，但漲幅依然較為溫和，並未脫離近兩星期整體的交投區間，而目前需要突破20天均線阻力後才能展望更大反彈，因此目前關注在6.5890/6.6030的阻力，而支撐看向6.5580/6.5439。
 
美元兌加元
1.3020/1.3048阻力
1.2963/1.2928支持
美元兌加元昨日一度跌至2018年10月以來新低，但憑藉美元的反彈及油價的回落最終收復失地，勉強收在1.30關口之上。晚間關注晚間加拿大第三季GDP以及日內OPEC+會議的磋商進展、次日淩晨API原油庫存報告，都可能為加元提供方向指引。技術上匯價昨日曾跌出自11月中旬以來的下行通道底部但並未最終跌破，但基於1.30關口為阻力，上行空間也受到限制，如果欠缺消息面的利好指引需留意繼續調整至1.2963/1.2928的可能。
 
美國原油期貨（1月）
45.52/45.87阻力
44.46/44.03支持
昨日召開的OPEC+大會未能就延遲減產達成一致，並將產量會議推遲到12月3日，因主要產油國對產量問題仍存在分歧，原油價格應聲下跌，盤中曾跌至四日低位，繼續留意OPEC+會議期間的相關消息也會讓油價保持敏感波動，日內經合組織公佈經濟展望報告對於主要經濟體的前景展望也可能拉動油價，同時也關注次日淩晨的API原油庫存報告。技術上原油價格昨日的低位也落在了自上星期高位以來的下行通道底部，並未跌破意味著整理的可能，等待消息面指引帶來突破，如果下破通道意味著轉向44美元關口的可能，目前留意44.46/44.03支撐。
 
現貨黃金
1792/1795阻力
1768/1765支持
昨日現貨黃金盤中曾經刷新7月2日以來的新低接近1764美元，市場避險情緒升溫令黃金得以收復近一半失地，但美元的反彈令黃金回升空間受限。今晚聯儲局主席鮑威爾出席國會作證詞提及的經濟前景擔憂，對於黃金來說仍有利好指引。而美國11月製造業PMI的表現，如果增速放緩將利好金價。另外也留意經合組織公佈經濟展望報告，如果前景展望悲觀將有助金價反彈。技術上金價嘗試重返4小時圖的10均線，如果收復該位，則意味著企穩1780美元上方的可能，並有機會指向1792/1795阻力，否則下破則看向1768/1765支撐。白銀價格阻力位於22.86/23.04，支撐指向22.48/22.25。
 
美國道瓊斯工業指數期貨US30
30017/30106阻力
29546/29458支持
美國假期回歸後偏向避險，道指期貨盤中走低逾1%下探四日低位，尾盤收復部分失地。今晚聯儲局主席鮑威爾出席國會作證詞以及美國11月製造業PMI表現將是指引的關鍵，因鮑威爾將謹慎看到經濟前景，同時數據面的增長可能放緩，如果令避險情緒升溫，道指可能繼續承壓。不過技術面日圖顯示昨日道指尾盤重返10天均線之上，今早得以反彈回到29800上方，但當前市場情緒偏向觀望日內的眾多事件，預計反彈也會溫和，暫時關注30017/30106阻力，下方支撐留意29546調整位及昨日低點29458。
 
中國A50指數CHI50
16879/16988阻力
16725/16677支持
昨日沖高回落後，A50指數日內高開並在數據的帶動下上行，今早公佈中國11月財新製造業PMI升至54.9，創十年來新高，表明中國經濟恢復勢頭強勁，利好A50指數的上行。技術上4小時圖嘗試上測10均線阻力，如果未能突破則意味著上行空間暫時受限，因此反過來需關注16725/16677支撐，但如果突破成功則看向16879/16988阻力。
 
香港恒生指數HK50
26676/26866阻力
26394/26283支持
恒指昨日創9月以來最大單日跌幅後，日內小幅走高但仍在近兩星期的低位附近徘徊，內地製造業數據向好及A50指數向上有助於氛圍帶動，但技術上日圖的10均線阻力有待突破，反彈空間暫時受限，如果遇阻需留意26394/26283支撐，但如果向上突破則看向26676/26866阻力。
 
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