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2011-08-11 15:28:16| 人氣220| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

大陸限電概念股

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大陸限電效應持續擴大，鋼價起漲後，高庫存的新光鋼（2031）、中鋼（2002）等公司擁有二至六個月存貨，可望成為限電措施下優先受惠者；另中鴻（2014）扁鋼胚存貨增加因禍得福，後續展望看俏。

法人指出，這回大陸限電看來是玩真的，宣示從9月到12月將減產逾2,600萬公噸，如果落實執行，平均每個月減少逾600 萬公噸，相當半個中鋼產量。

法人表示，寶鋼10月大宗底材熱軋每公噸上漲人民幣300元，加上台灣與大陸鋼市流通價格都逐步增溫，當鋼價從底部開始上漲之後，高庫存的鋼鐵廠將優先受惠。

其中新光鋼因長期維持六個月左右存貨量，依其每個月3萬公噸的產量計，有近20萬公噸鋼材的價值待重估，只要到年底鋼價每公噸上漲50美元，新光鋼至少可多賺3億元，備受法人圈矚目。

此外，中鋼、中鴻固定維持約兩個月安全存量，燁聯（9957）、燁輝（2023）、盛餘（2029）有1.5個月，都能助長投資利多。

法人說，中鴻子公司鴻立鋼鐵承襲振安鋼鐵鍍鋅產線，主力產品為熱軋底材的鍍鋅鋼捲（HGI），每個月至少有2.5萬公噸的原料來自中鋼，但由於市況不佳，鴻立的HGI存貨不少，如今看來反而因禍得福，將因鋼價回升而受惠，直接貢獻母公司中鴻盈利。

中鴻本身也是福星高照，每年自日本住友金屬取得180萬公噸扁鋼胚，月前日本高爐因故調節沒有供貨，改在最近增加供應量，剛好遇到鋼價回漲，中鴻吃下大補丸，年底前獲利可望大幅提升。

法人指出，大陸這一波限電主要鎖定華北地區，但重點的高爐廠鞍鋼、本鋼的限電達成率都還不夠。

此外，華南地帶如江蘇、廣西政府雖已開始限電，但是兩地大鋼廠尚未受到波及，新一波的限電減產將在近期內推出。

此外，為真正落實政策，大陸國務院已經表明，地方政府官員如果對限電鋼廠執行不利，最嚴重會面臨撤職查辦，大陸鋼鐵企業風聲鶴唳，鋼價上揚的氣勢扶搖直上。

法人表示，第四季鋼價表現已經從保守轉向樂觀，尤其新光鋼、中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等庫存受益股，揮灑空間更具潛力，後市值得期待。

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台長： 逸晴

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