2008.10.10更新
國際滙率 (幣別/新台幣) 美元/台幣 歐元/台幣
°.★╮富達投資集團 ╭★.°
（保管機構：Brown Brothers & Harriman布朗兄弟哈里曼．註冊地：盧森堡）
富達美國成長基金 淨值19.35(美元) 0.96( 4.7267%
中小型股【規模564百萬．成立日期1997/07/07．投資區域：單一國家型基金 美國．經理人：Robert Haber羅伯特哈伯】標的：工業、原物料、現金、核心消費、能源、其他、非核心消費、流動資產、金融、資訊科技、健康護理
富達歐洲基金A歐元 淨值：8.265(歐元) 0.184( 2.2769%)
股票型【規模10106百萬．成立日期1990/10/01．投資區域：區域型基金 歐洲．基金經理人：Alexander Scurlock；亞歷山大Scurlockr】投資產業標的：金融、其他、工業、公用事業、電訊、現金、健康護理、消費品、原油及天然氣、基本原物料
富達太平洋基金 淨值11.42(美元) 0.81( 6.6231%
股票型【規模911百萬．成立日期1994/01/10．投資區域：區域型基金 亞太．經理人：Dale Nicholls戴爾尼科爾斯】標的：工業、原物料、現金、核心消費、能源、其他、非核心消費、流動資產、金融、資訊科技、健康護理
富達目標基金2020 淨值11.21(美元) 0.73( 6.1139%
股票型【規模49百萬．成立日期2002/05/10．投資區域:全球型基金 全球．經理人:Pek Ng北京吳亮】標的：能源、原物料、現金、健康護理、核心消費、工業、資訊科技、金融、非核心消費、其他、流動資產
富達全球健康護理基金 淨值:13.72(歐元) 0.68( 5.0296%
醫療生化股【規模190百萬．成立日期2000/09/01．投資區域:全球型基金 全球．經理人：Hilary Natoff希拉里Natoff】標的：核心消費、健康護理、現金、非核心消費、金融、資訊科技
富達星馬泰基金 淨值:15.2(美元) 0.95( 5.8824%
股票型【規模793百萬．成立日期1990/10/01．投資區域：區域型基金東協．經理人：JessTan爾杰斯譚】標的：非核心消費、金融、其他、公用事業、工業、能源、核心消費、現金、資訊科技、電訊服務
富達歐元債券基金 淨值:10.22(歐元) ) 0.04( 0.3899%
債券型【規模1096百萬．成立日期1990/10/22．投資區域:區域型基金 歐洲．經理人:Paul Lavelle保羅拉維爾】標的：公司債-金融、公司債-非金融、現金、新興市場、其他、政府公債、流動資金
富達美元債券基金 淨值:5.524(美元) 0.051 0.9148%
債券型【規模501百萬．成立日期1990/11/12．投資區域:全球型基金全球．經理人:Paul Lavelle 保羅拉維爾】標的:公司債-金融、公司債-非金融、現金、新興市場、政府公債、流動資金、其他
°.★╮霸菱國際基金經理 (愛爾蘭) 公司 ╭★.°
（保管機構：NORTHERN TRUST北方信託公司．註冊地：愛爾蘭）
霸菱東歐基金 淨值:72.91(歐元) 0.051 0.9148%
股票型【規模3924.596百萬．投資區域:東歐．經理人：ABU LEIL-COOPER,GHADIR 新華社LEIL,庫珀蓋】標的：合計、金融、原料、消費品、能源、工業、公用事業、日常用品、現金、電信產業、醫療保健
霸菱全球資源基金 淨值:21.48(歐元) 1.05( 6.633%
能源股票【規模1220.679百萬（成立日期1994/12/12．投資區域：全球型基金 全球．經理人:Blake,Jonathan布雷克，喬納森】標的：貴金屬、現金、軟性商品、能源、其他、基本金屬
霸菱日本基金(美元) 淨值:8.64(美元) 1.05( 6.633%
股票型【規模26.323百萬．投資區域：單一國家 日本．經理人：MAKI,Joji MAKI ，讓治．基金規模日期2008/07/31 】標的：基本工業、公用事業/運輸/地產、金融、資訊科技、穩健/防禦、現金、通訊/多媒體、景氣循環類股
霸菱拉丁美洲基金 淨值:27.1(美元) 2.87( 9.5762%
股票型【規模1207.238百萬．成立日期1993/04/05．投資區域：區域型基金 拉丁美洲．經理人：RICHYAL,Nudgem】標的：無資料
霸菱高收益債券基金- 季配息 淨值：9.28(美元) 0.12( 1.2766%
高收益債型 【成立日期1993/07/19．規模125.895百萬．投資區域：區域型基金 美洲．經理人：VALENSISE,Marino/UGURTAS,Ece聖馬力諾/歐洲經委會】標的：土耳其、歐洲高收益公司債、墨西哥、波蘭、其他、匈牙利、美國高收益公司債、美國投資級公司債、美國政府公債、英鎊
霸菱國際債券基金 淨值：17.86(歐元) 0.05( 0.2807%)
債券型 【規模197.746百萬．（成立日期1978/07/07）投資區域：全球型基金 全球．經理人：Harte Colin哈特科林】標的：現金、債券、遠期外匯、流動資金
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