截至2007年1月26日投資組合＠My Heart Will Go Wrong

2007-01-27 18:32:40| 人氣32| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

截至2007年1月26日投資組合

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美元 (東亞銀行)
紐元 (永亨銀行)

435 陽光REITs @ HK$2.31 ( - 5.19% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078]( + 27.84% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.062 ( + 35.48% ）
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 54.65% )

MPF SVC:( + 9% ) [截至1月25日]
中華威力基金（宏利) ( + 6.37% ) [截至1月25日]

AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units]( + 14.41% ) [截至1月25日]
9.65% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
11.96% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
11.23% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
15.11% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
52.05% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc

AVIVA 101: [扣除管理費]( + 1.99% ) [截至1月19日]
20.34% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( + 3.7% ) [截至1月19日]
19.62% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 0.07% ) [截至1月19日]
20.86% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 6.37% ) [截至1月19日]
17.72% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 9.64% ) [截至1月19日]
21.46% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 9.44% ) [截至1月19日]

渣打月供基金: [扣除認購費]( - 0.69% ) [截至1月25日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( - 0.69% ) [截至1月25日]

銀聯強積金：
未來供款:
55% 亞洲股票基金
35% 香港股票基金
5% 環球股票基金
5% 目標回報基金

現有結餘:( + 22.15% ) [截至1月25日]
63.41% 香港股票基金
17.45% 亞洲股票基金
10.59% 環球股票基金
6.56% 進取基金
1.71% 目標回報基金
0.28% 環球債券基金

匯富保留賬戶：( + 13.57% ) [截至1月25日]
35.26% 韓國股票基金( + 0.12% )
35.22% 香港股票基金 ( + 33.33% )
29.52% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 11.73% )

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台長：金文泰