截至2007年1月12日投資組合＠My Heart Will Go Wrong

2007-01-13 15:52:51| 人氣51| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

截至2007年1月12日投資組合

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美元 (東亞銀行)
美元 (豐明銀行)
紐元 (永亨銀行)

435 陽光REITs @ HK$2.31 ( - 3.03% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078]( + 23.84% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 55.39% )

MPF SVC:( + 5.71% ) [截至1月11日]
中華威力基金（宏利) ( + 3.16% ) [截至1月11日]

AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units]( + 10.35% ) [截至1月11日]
34.59% 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
11.64% 美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2
15.4% 美林國際投資基金 - 美林世界能源基金 A2
8.08% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
30.29% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc

AVIVA 101: [扣除管理費]( + 5.88% ) [截至1月5日]
20.5% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( + 8.55% ) [截至1月5日]
19.61% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 3.82% ) [截至1月5日]
20.23% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 7.1% ) [截至1月5日]
17.76% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 5.96% ) [截至1月5日]
21.89% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 15.91% ) [截至1月5日]

渣打月供基金: [扣除認購費]( - 4.06% ) [截至1月11日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( - 4.06% ) [截至1月11日]

銀聯強積金：
未來供款:
55% 亞洲股票基金
35% 香港股票基金
5% 環球股票基金
5% 目標回報基金

現有結餘:( + 18.77% ) [截至1月11日]
65.03% 香港股票基金
14.81% 亞洲股票基金
11.22% 環球股票基金
7.07% 進取基金
1.56% 目標回報基金
0.31% 環球債券基金

匯富保留賬戶：( + 12.32% ) [截至1月11日]
36.31% 韓國股票基金
34.15% 香港股票基金
29.54% 亞太股票（香港以外）基金

我要檢舉

台長：金文泰