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2006-06-24 23:16:21| 人氣95| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

截至2006年6月23日投資組合

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美元 (東亞銀行)
美元 (豐明銀行)
美元，紐元 (永亨銀行)

536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.03]( + 39.2% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 62.08% )
2866 中海集運 @ HK$2.425 [待收股息@ RMB0.12]( - 13.98% )
8088 亞科資本 @ HK$0.98 ( - 1.02% )

MPF SVC:
歐洲股票基金 （宏利) ( - 9.93% ) [截至6月22日]

AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units]
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股﹝累算﹞ ( - 3.21% ) [截至6月22日]
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股﹝累算﹞ ( + 0.24% ) [截至6月22日]
Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 4.25% ) [截至6月19日]
德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc ( - 3.88% ) [截至6月22日]
惠理價值基金- B 單位 ( - 5.87% ) [截至6月21日]

AVIVA 101:
荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( - 5.4% ) [截至6月16日]
德盛東方入息基金 - A-ACC ( - 16.18% ) [截至6月16日]
富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( - 11.99% ) [截至6月16日]
天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 16.83% ) [截至6月16日]
鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 23.41% ) [截至6月16日]

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台長： 金文泰

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