2020年4月3日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
今天個人見解
美國確診新冠病毒受感染人數目已居首位，美國初請失業人數攀上高峰。前周初請失業金人數330萬，昨晚公佈上周初請失業金人數達到 664萬。道指期貨曾經躍下，但投資者在公佈前早已預算。借助2月貿易帳和工廠訂單結果符合市場預期之內，道指期貨在低位有買盤進埸。但相信，畢竟面對美國疫情嚴重，工商活動面對放緩，就業職位及裁員人數上升。今晚美國公佈3月非農數據和失業率可能遠超市場預期，道指期貨突破高近期高峰確實有難度。若道指期貨和美元下跌，估計黃金和白銀價格上升，日元成為避險資產，美元兌日元下跌。
面對全球經濟受到疫情影響，原油需求持續放緩。昨日美國總統和俄羅斯總統相討減產，並且有意向沙特亞拉伯原油生產國商討減產和減價戰。消息證實後，美國5月期油價格曾經升上20天平均線27美元，其後歐洲收盤前，獲利平倉盤湧現，油價高位調整，油價下跌。
今日市場最關注歐洲3月服務業PMI終值和歐元區2月零售銷售 。投資者已經提前準備數據疲弱，歐元空頭頭寸主導市場走勢。相信歐洲數據後，投資者估計美國就業數據疲弱，短期利空道指期貨和環球股市，同時利空美元。可能在避險情緒升溫因素下，繼續利多黃金，白銀價格和日元，但利空原油價格。
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
09:45 中國3月財新服務業PMI **
15:50 法國3月服務業PMI終值 **
15:55 德國3月服務業PMI終值 **
16:00 歐元區3月服務業PMI終值 **
16:30 英國3月服務業PMI **
17:00 歐元區2月零售銷售 ***
20:30 美國3月失業率 ***
20:30 美國3非農就業人口 ***
21:45 美國3月Markit服務業PMI終值 **
22:00 美國3月ISM非製造業PMI ***
歐元兌美元
1.0875/1.0890阻力
1.0820/1.0805支持
歐洲地區3月份經濟數據將受到疫情大流行影響，經濟表現疲弱。歐洲3月服務業PMI終值和歐元區2月零售銷售 。投資者已經提前準備數據疲弱，歐元下跌。昨晚美國3月挑戰者企業裁員人數和上周初請失業金人數大幅增加，估計歐洲數據後，今晚美國非農業就業數據公佈前後，歐元兌美元可望上升。技術分析推算，1.0820或1.0805支持，20小時平均線阻力和反彈浪23.6%阻力為1.0875及1.0890。
英鎊兌美元
1.2440/1.2460阻力
1.2320/1.2305支持
歐元區和英國數據疲弱，英鎊兌美元升幅受到限制於1.2440至1.2460阻力位範圍。技術上，英鎊兌美元阻力下調至1.2460，從基本面主導走勢之時，建議留意今晚美國非農業就業數據結果。若美國就業數據疲弱超過市場預期，英鎊兌美元上望1.2440或1.2460阻力位。預計下午歐元區和英國數據公佈前，英鎊兌美元可能下試支持位。
澳元兌美元
0.6090/0.6105阻力
0.6030/0.6015支持
投資者預期今晚美國3月非農業就業數據和失業率上升，估計美國數據公佈前，澳元兌美元仍有升幅，但可否上試之前高位0.6170或0.6185阻力，需看美國數據表現和美元跌幅。另外，下週二澳洲聯儲銀行議息，投資者可能避免在貨幣政策會議前，買進澳元，利空澳元，同時亦利空紐元。相信澳元和紐元維持區間。
美元兌日元
108.25/108.40阻力
107.35/107.15支持
道指期貨和日經指數走勢，往往帶領美元兌日元走勢和波動。投資者可以參考道指期貨和日經指數走勢捕捉美元兌日元升跌。技術上，若計算美元兌日元3月份內的調整浪50%幅度，首個支撐位目標是106.40。若美國數據表現非常疲弱，今晚美國就業數據跌幅遠超預期，道指期貨和美元跌幅擴大，美元兌日元可能下試以上提及的106.40支撐位。但目前可先留意107.35和107.15支撐位。
美元兌人民幣
7.1325/7.1425阻力
7.0855/7.0755支持
中國3月官方製造業PMI勝預期，今天服務業PMI亦勝市場預期。加上，美國經濟和就業數據疲弱，美元可能下跌。美元兌人民幣曾經下試7.08至7.07水平支撐。因應環球製造業和服務業疲弱，影響中國出口貿易，外匯收入下跌，相信美元兌人民幣曾經下跌幅度有限。
美元兌加元
1.4255/1.4275阻力
1.4065/1.4050支持位
原油價格升跌，間接影響加元表現。美元兌加元在這情況下，走勢繼續徘徊於升至1.40水平至1.42水平之間。另外，美國數據表現亦會影響美元兌加元。相信，今晚美國公佈3月非農數據前，美元兌加元可望下試1.40水平。但隨後油價下跌，可能使美元兌加元上升。
美國原油期貨
24.95/25.35阻力
21.05/20.65支持
全球經濟放緩下，原油需求同步放緩。近日俄羅斯和美國總統討論穏定原油價格會議，強調保持油價控制在20美元以上。相信，美國期油價格繼續保持20美元重要支撐水平。後市繼續觀望有關油組消息，提振美國原油期貨價格，初目標看26至27美元。
黃金
1620/1623阻力
1583/1580支持
預期歐洲和美國數據疲弱，各國繼續量寬規模擴大，近日黃金價格和白銀價格如本分析預期上升。技術上，日前黃金價格觸及1567美元後急速反彈，大型機構投資者在1580美元及以下買黃金，上望第一級阻力位1600美元，亦突破1613美元首個重要阻力位，昨晚曾經高見1617美元後升勢放緩。如過去情況，投機者借美國就業數據預期，推升黃金和白銀價格。相信，今晚美國非農業數據或美國非製造業採購經理指數後，黃金和白銀價格升勢正式放緩，近期升勢可能逆轉。
美國道瓊工業指數期貨US30
21485/21610阻力
20755/20645支持
今晚美國公佈3月非農數據和非製造業採購經理指數，值得留意因數據預期疲弱，道指期貨可望先試低位。若利用調整浪估算，支撐位於20755。另外，可作參考上周低位20645。
中國A50指數CHI50
12785/12855阻力
12520/12375支持
中國工商業活動開始放寬復工復產後，對中國股市利好。中國3月官方製造業PMI和服務業PMI分別勝預期，利多中國股市。但可能受到美國數據疲弱影響，若道指期貨下跌，相信限制中國股市升幅同時，更可能下跌。技術上，中國A50指數可能下試12375重要支撐位，重要阻力位可參考12785和12855。
香港恆生指數HK50
23250/23350阻力
22795/22695支持
中國3月官方製造業PMI和服務業PMI分別勝預期，利多中國股市。香港恆生指數跟隨中國股市上升。但今晚美國公佈3月非農數據和非製造業採購經理指數，投資者偏向預期數據疲弱。技術上23250和23350阻力位可能限制香港恆生指數HK50升幅，更可能下探近期低位。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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