PChomeNews

0愛的鼓勵 0訂閱站台

961群益A2：受益證券發行資料申報作業

2013-01-01 03:51:02

鉅亨網新聞中心

申報年月：201212

機構代碼：L5857

機構名稱：土地銀行

證券代碼：01077S

證券簡稱：961群益A2

證券種類：金融資產受益證券

證券期：961

證券別：A2

發行日期：20070130

預定到期日期：20140320

掛牌日期：20070130

掛牌地點：中華民國

發行總額：3000000000

幣別：0

本月底發行餘額：1646240100

本月償還本金金額：1000000200

發行面額：100

發行張數：300

發行價格：100.0000

票面利率：0.00000

發行期限年：7

發行期限月：2

上市櫃否：上櫃

計付息方式：單利

計息次數：0

付息次數：0

有無證券擔保：有，銀行擔保

信用增強方式或擔保情況：

還本敘述：滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明：詳公開說明書內容

賣回權條款：

賣回權日期：0

賣回權價格：0.0000

信用評等級：twAA+

承銷機構：富邦證券股份有限公司花旗證券股份有公司

最近發行餘額變動日期：20120320

最近發行餘額變動原因：

募集方式：對外公開銷售（申請核准）

受託人--受託機構或特殊目的公司：台灣土地銀行

簽證機構：無實體發行

過戶機構：集保結算所

限制條款之內容：利率為內部報酬率

發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000

最新認股價格.最新轉換價格：0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0

行使比率：0.0000

已認購股份金額：0.0000

認股開始日：0

認股截止日：0

認購股份種類：

股款繳納方式：0

付息日期-年：

付息日期-月：

付息日期-日：

轉換匯率：0.0000

信託人：

備註：

當日匯率：0.0000

認購對象：

申請日期--申請公開日期：0

核准日期--證期會核准日期：0

申請發行總額：3000000000

轉換溢價率：0.0000

轉換期間起：0

轉換期間迄：0

賣回權收益率：0.0000

證券買回權條件：

買回權收益率：0.0000

發行地點：無

形式：0

每單位可認購股數：0

認股標的：

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0

申請發行暨公開招募日期：20061103

金管會核准日期：20061222

資產池內容：詳公開說明書

本月公司買回張數-金額：0

本月行使賣回權張數-金額：0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0

本月受理認股-轉換-之公司債張數：0

本月轉換為證券換股權利證書股數：0

資產池類別：抵押債券債權證券化

最近一次付款日：20120620

票面利率種類：浮動利率

本次重設日期：20070130

下次重設日期：20140320

本月發行餘額其他變動金額：0

信用評等機構：中華信評

評等日期：20120327

債息對照表：http://mops.twse.com.tw/nas/t56/doc/FILE1.xls

新聞來源：鉅亨網