〈紐約匯市〉市場觀望大選結果初步跡象 美元下跌
鉅亨網編譯陳又嘉 2024-11-06 06:00
美元周二 (5 日) 下跌，市場觀望美國總統選舉結果的初步跡象，選舉結果可能決定美元的短期走向。民調顯示，兩候選人之間競爭激烈，如果新總統所屬政黨同時控制國會，將引發最劇烈的匯率波動。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.48%，至 103.43，並一度跌至 103.37，為 10 月 16 日以來最低。
儘管包括 PredictIt 和 Polymarket 在內的投注市場顯示川普勝選的機率上升，美元仍走低。
渣打銀行 G10 外匯研究及北美宏觀策略主管 Steve Englander 表示，「我們可能看到部分的倉位平倉...... 我感覺大家還是謹慎觀望。目前的氛圍似乎偏向川普，然而，整個 10 月到 11 月初，川普交易主導的走勢是強勢美元和較高殖利率。」
川普的移民與關稅政策預計會推升通膨，而減稅與放寬監管可能提振經濟增長，並推動長期公債收益率與美元走高。
相反地，若民主黨勝選，可能會使美元走低，因為交易員將平倉更多川普相關倉位，同時投資人可能因加稅及加強商業監管感到擔憂。
Westpac 策略師 Imre Speizer 表示，「交易員已經調整至他們認為合理的價格，僅此而已。」若川普勝選，美元將上漲，若賀錦麗勝出，美元將略微走低。
所謂的「川普交易」已使歐元、墨西哥披索和人民幣疲軟，因這些地區可能在川普連任後面臨新的關稅。隨著選舉臨近，這些貨幣對的波動性飆升。
歐元兌美元選擇權的一周隱含波動率達到 2023 年 3 月以來最高。離岸人民幣的隱含波動率創歷史新高，而美元兌墨西哥披索則達到 2020 年 3 月以來最高。
摩根大通分析師在一份報告中指出，「美國選舉最終取決於這一點——美國選民是否希望經濟政策延續、制度的穩定及自由民主 (賀錦麗)，或是激進的貿易政策、進一步去全球化及強人民主 (川普)。」簡而言之，這是穩定與改變之間的選擇。
隨著美國選舉結果將陸續揭曉，焦點集中在喬治亞、北卡羅來納、賓州、密西根、亞利桑那、威斯康辛和內華達等搖擺州。勝選者可能要數天後才會確定。
交易員同時關注聯準會 (Fed) 為期兩天的會議，預計將於周四結束，屆時美國央行預計將降息 25 個基點。投資人將關注 Fed 是否可能在 12 月暫停降息。
9 月就業報告遠超預期，促使投資人下調對 Fed 降息次數的預期。然而，10 月的報告卻遠低於預期，對此觀點產生了一些疑慮。
Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，「我相信他們會留意這些數據，尤其是那極為糟糕的整體數字，也許他們在其中看到了市場沒有發現的東西，我們或許能從中得到一些關於 12 月會議的線索。」
根據芝加哥商品交易所的 Fed Watch 工具，市場目前預測 12 月降息的機率為 78%。
周二數據顯示，隨著就業反彈強勁，10 月美國服務業加速至逾兩年多高位，表明上個月就業增長的幾近停滯可能是異常現象。
歐元兌美元上漲 0.48%，報 1 歐元兌 1.0929 美元，最高一度觸及 1.09368，為 10 月 11 日以來新高。
美元兌日元下跌 0.44%，報 1 美元兌 151.46 日元，最低曾達 151.35，為 10 月 23 日以來最低。
離岸人民幣兌美元上漲 0.13%，至 7.103 元兌 1 美元。
英鎊兌美元上漲 0.46%，至 1 英鎊兌 1.3017 美元。
英格蘭銀行 (BOE) 預計周四降息 25 個基點，瑞典央行預計降息 50 個基點，挪威央行預計維持利率不變。
澳幣兌美元上漲 0.74%，至 1 澳幣兌 0.6633 美元。
澳洲央行周二按預期維持利率不變，並警告稱政策可能需要保持緊縮一段時間。
比特幣上漲 2.76%，至 68,928 美元。市場認為川普對加密貨幣的政策相對更有利。
截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格:
- 美元指數報 103.4160。-0.4620%
- 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0929 美元。+0.4781%
- 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3040 美元。+0.6483%
- 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6638 美元。+0.8202%
- 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3822 加幣。-0.5755%
- 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 151.6300 日元。-0.32287%
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