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國家發展基金管理會-投資計畫申請書-現金流量表及未來財務預測-詹翔霖教授
 

(三)現金流量表

                  單位: 新台幣千元

年	過去三年度財務資料
項 目	年	年	年
營業活動之現金流量
營業利益
調整項目：
營業外收入
支付所得稅費用
投資損失
折舊
攤提
應收款項減少
存貨減少
其他資產減少
應付款項增加
其他負債增加
營業活動之現金流入
投資活動之現金流量：
購置廠房
購置固定資產
投資活動之現金流入
理財活動之現金流量
短貸增加
長貸增加
現金增資
發放現金股利
理財活動之現金流入
現金增加
年初現金餘額
年底現金餘額

                              單位: 新台幣千元

年	未來五年度財務資料
項 目	年	年	年	年	年
營業活動之現金流量
營業利益
調整項目：
營業外收入
支付所得稅費用
投資損失
折舊
攤提
應收款項減少
存貨減少
其他資產減少
應付款項增加
其他負債增加
營業活動之現金流入
投資活動之現金流量：
購置廠房
購置固定資產
投資活動之現金流入
理財活動之現金流量
短貸增加
長貸增加
現金增資
發放現金股利
理財活動之現金流入
現金增加
年初現金餘額
年底現金餘額