拉里·海特被認為是系統交易的先驅之一，他的書《規則：我如何在市場和生活中擊敗賠率——以及你如何也能》被評為《華爾街日報》、《洛杉磯時報 》和《門廊》圖書暢銷書。 時至今日，這本書依然在歐美暢銷榜單中。
在本文中，我們將從拉里·海特的職業生涯重要成績入手，並以他的一些最著名的策略為輔助，讓讀者了解這位量化投資領域的先驅是如何成為趨勢追隨的傳奇。
讓你的利潤奔跑
為了真正從投資中賺到可觀的錢，海特堅持了19世紀英國經濟學家大衛·李嘉圖的哲學，他建議：「縮短你的損失，讓你的利潤奔跑。」這現在被稱為“ 趨勢跟踪」。 這主要是乘著一直在上漲的股票或期貨合約的浪潮，並不取決於對未來的預測，它跟著人群走。 但趨勢投資者不會在波浪達到最高點時賣出，而是在回落到停損水平時賣出，海特策略隨著價格上漲而改變停損水平。
在進行了四年的研究後，他很快就以其定量交易方法和使用電腦模型分析市場而獲得巨大的成功，他的公司取得的平均年複合收益率超過30%，並且從交易時的200萬美元 ，到後來超過8億美元。 他開發了一個電腦驅動的交易系統，使他能夠識別和利用期貨市場的短期趨勢。
海特的交易系統是基於動量投資原則，包括購買最近價格上漲的資產並出售最近下跌的資產。 他也是趨勢追蹤和技術分析的先驅，這兩種交易方法嚴重依賴價格和交易量數據。 他使用移動平均線和相對強弱指數（RSI）等技術指標來識別潛在的交易機會。
在投資方面的成功使他能夠迅速在交易員中建立大量忠實的追隨者。 同時，海特的成功使他累積了大量的個人財富，他仍然是有史以來最成功的對沖基金經理人之一。 他也專注於風險管理和投資多元化，以盡量減少與交易相關的風險。
基於此，他被市場認為是非常典型的趨勢追蹤者，那他如何看待趨勢追蹤呢？
在他的書籍和文章中，他解釋了趨勢追蹤的基礎知識，包括如何識別趨勢、如何設定趨勢追蹤系統以及如何管理風險。 他也討論了交易心理學以及擁有紀律嚴明的交易方法的重要性。 海特的趨勢追蹤方法已被許多成功的交易者所接受，他的著作已成為趨勢追蹤文學的基石。
關於交易報價
關於在交易和生活中獲勝，他有兩個基本規則：
- 如果你不敢進場下注，那你就不可能贏，因為你根本沒有贏的機會；
- 如果你的籌碼全部都輸光了，你就不能再下注。
拉里·海特的規則很簡單，但包羅萬象。 他不僅告訴你不該做什麼，還暗示了影響投資人的情緒。 如果出於對失敗的恐懼，你選擇不交易，你肯定剝奪了自己獲勝的機會。 不參與遊戲，你就無法獲勝，所以你必須克服那種阻礙你扣下板機的恐懼。
另一方面，如果出於貪婪，您的投資超出您的能力並最終損失了所有資本，那麼您將無法再次交易，直到您籌集另一筆資金。 所以，你必須全力保護你的資本。
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交易策略：
了解你的敵人
深入了解市場，包括參與者及其動機。 這意味著要了解資金流動、推動市場的宏觀經濟力量以及推動市場方向的整體趨勢。
分散風險
不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡。 將您的風險分散到多個市場和工具。 這可以透過在不同的資產類別、行業之間進行多樣化以及在每個資產類別內交易多種工具來實現。
紀律嚴明
為每筆交易願意承擔風險的資本金額設定限制，並堅持下去。 有一個預定的止損水平，你不會超過，並認真對待每筆投資。
管理您的風險
使用各種風險管理技術，如對沖和多樣化，以減少您的風險敞口。
有計劃的交易
為每筆投資制定交易計畫。 這應該包括進入和退出點、風險/回報率和交易的總體目標。
監控您的表現
定期檢視您的表現並對您的交易策略進行必要的更改。 確保您的交易計劃仍然有效，並且您仍在遵循它。
利用機會
尋找可以為您提供優勢的機會。 這包括利用可能推動市場的異常市場條件或新聞發展。
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投資是一個長期的過程，這需要投資者考慮長期目標、風險承受能力和時間範圍，同時，最重要的是要了解市場，並以長遠的眼光看待投資，而不是專注於短期利潤。
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