2022年10月6日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
小非農剛好符合預期, 支持美債息及美元上升
【行情回顧】
美國股指期貨在週三晚間先低後回升，此前主要指數連續第二個交易日擴大漲幅，但因數據弱于預增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注, 美元走弱間接利多金價。
國際油價表現走強, 因聯儲局或放緩利率大幅加息的押注及週三晚間OPEC+宣佈生產指標有了清晰指引,利好油價表現。
【重點前瞻】
晚間注意美國上週首領失業金人數, 而昨晚小非農剛好符合預期, 投資參與者正觀望今明兩日的就業數據特別是明晚的大非農數據, 作評估聯儲局加息步伐的押注。若該兩項就業數據表現疲憊, 或反映聯儲局將放緩加息步伐, 間接使美債息下降為金融市場帶來利多走勢。
【重要財經日曆】
中國假期休市
08:30 澳大利亞8月貿易帳 **
14:00 德國8月工廠訂單 **
17:00 歐元區8月零售銷售 **
20:30 美國上週首領失業金人數 ***
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
0.9945/0.9998阻力
0.9833/0.9798支持
市場對聯儲局結束激進的緊縮立場抱有希望, 三藩市聯儲主席瑪麗戴利和其他美聯儲發言人在過去幾天一直忙於確保市場已準備好在 11 月初的下一次聯邦公開市場委員會會議上再次大幅加息。而且歐央行亦在此時間內沒有任何貨幣政策啟示, 歐元兌美元仍未收復平價。初步估計歐元兌美元的重要支持在0.9850，若日內及明晚美國就業資料疲憊或短暫為歐元兌美元上探0.9945/0.9998阻力。
英鎊兌美元
1.1497/1.1526阻力
1.1225/1.1196支持
英鎊兌美元在 10 月開盤前飆升 3% 以上，英鎊兌美元試圖打破連續六天的上漲勢頭。 從新的紀錄低點開始的大規模反彈已經對第一個主要支點區域做出了反應，投資參與者正在尋找在英鎊是否正在出現更大反彈的指引做出反應。 這些是進入 10 月份的英鎊/美元週線圖上重要的更新目標和失效水平。暫時估計英鎊兌美元徘徊於1.1497/1.1526阻力及1.1225/1.1196支持。
美元兌日元
145.37/145.87阻力
143.99/143.51支持
路透調查顯示，由於極端鷹派的聯儲局與極端鴿派的日本央行之間的政策差距將進一步擴大，因政策分歧重創了日元, 近期美元兌日元徘徊於143.5與145之間。儘管日本央行有更多干預和預期，但日元的疲軟尚未結束，因為日本央行行長黑田東彥不太可能很快改變長期以來保持超寬鬆政策的承諾。技術上可留意143.99/143.51支援, 及145.37/145.87阻力。
美元兌人民幣
7.0706/7.0894阻力
7.0273/7.0142支持
美元下跌及美元跟人民幣利差收縮, 人民幣相對貶值幅度也繼續收縮。加上市場認為中國政府將在本月中推出一些政策或避免人民幣匯價過快貶值作相應措施, 為人民幣空頭頭寸繼續縮減。若今晚美國其中一項就業資料顯著疲憊或繼續利多人民幣匯價。
美元兌加元
1.3668/1.3707阻力
1.3541/1.3502支持
週三美國債券收益率暴跌後, 美元保持走勢下行軌道, 支持加元上升。但加拿大其中一項重要出口原油, 因國際原油價格上升持續利多加元表現。但市場已知悉歐佩克+表明下月開始200萬桶減產而美國正尋求阻止歐佩克+控制原油供應限制油價上升, 間接阻止加元向1.34範圍。估計現時技術上, 美元兌加元在1.35水平站穩後再反復上試1.37。
美國原油期貨（11月）
89.54/90.36阻力
86.62/85.80支持
石油輸出國組織及其盟國（歐佩克+）週三表示，將每天減少200萬桶的供應，以應對近期原油價格的疲軟，無視美國增加供應的壓力。油價週四維持在三星期高位，但似乎已經暫停了近期的漲勢，因為市場知道歐佩克+打算如何進行大規模減產以及等待美國對此舉的反應更加清晰。
現貨黃金
1729/1734阻力
1706/1701支持
本週金屬市場強勁反彈，此前美國疲弱的製造業數據推動了美聯儲將放鬆其鷹派立場以防止利率上升對經濟造成更多破壞的預期。在聯儲局官員發表鷹派言論以及美國經濟走強的跡象削弱了對央行轉向鴿派政策的預期後，金價週四表現平淡，暫停了近期的漲勢。市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數表現會否提供更有力的經濟放緩的證據從而對聯儲局加息壓力放緩的理由, 若黃金價格若突破1733美元阻力, 或支援金屬市場向上推進的理由, 從而白銀價格亦有望挑戰近22美元關。
美國道鐘斯工業指數期貨US30
30488/30796阻力
30180/29877支持
此前美國國債收益率在聯儲局官員取消對樞軸的押注後恢復攀升。自昨晚三藩市聯邦儲備銀行總裁瑪麗戴利表示，聯儲局繼續收緊貨幣政策直到利率處於限制性水平的目標表明並沒有真正改變收緊政策目標，這減輕了投資者對聯儲局轉向的押注, 因此股市在漲跌之間搖擺不定。道指週三先挫近400點後, 收盤前收復大部份失地較上日僅小幅走低0.1%，即 8 點。市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數與昨晚小非農比較, 並觀望明晚美國勞工部公佈大非農報告中的失業率會否較預期上升。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。
美國標普500指數SPX500
3824/3864阻力
3753/3739支持
昨晚美國小非農優於上月, 一度令美股標普指數下挫, 但市場參與者看見日前美國數據不及預期, 而且美國9月ISM服務業PMI略為縮減, 估計聯儲局減慢加息幅度預期。市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數與昨晚小非農比較, 並觀望明晚美國勞工部公佈大非農報告中的失業率會否較預期上升。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。
美國納斯達克指數NAS100
11738/11881阻力
11448/11305支持
美國納斯達克指數一直對美債息起跌及美國加息步伐較為敏感, 市場參與者見近日美國公佈的數據不及預期, 估計聯儲局或減慢加息幅度預期, 週三納指曾經下挫後反彈。市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數與昨晚小非農比較, 並觀望明晚美國勞工部公佈大非農報告中的失業率會否較預期上升。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可局能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。
日本日經225指數JP225
27404/27562阻力
27026/26828支持
週三美國股市從低迷中反彈, 因市場參與者看見近日美國數據不及預期, 估計聯儲局減慢加息幅度預期。日本日經指數現因短期美國數據表現疲憊時, 改變了市場對美國收緊貨幣政策態度, 市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數與昨晚小非農比較, 展望明晚美國勞工部公佈大非農報告。若失業率有明顯上升, 市場會推算美聯儲可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好日經指數表現。
中國A50指數CHI50
假期休市
香港恒生指數HK50
18226/18405阻力
17869/17647支持
市場在近日資料表現中收到經濟放緩跡象, 估計聯儲局減慢加息幅度預期。市場正關注晚間公佈的上週首領失業人數與昨晚小非農比較, 展望明晚美國勞工部公佈大非農報告。若失業率有明顯上升, 市場會推算美聯儲可能放緩加息幅度對美債息有所下跌,或有助港股繼續推進上升。
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